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陳光明旗下爆款基金三季報出爐,重倉股新增大族激光、千方科技

導語截至報告期末,睿遠成長價值混合A基金份額凈值為1.1000元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為11.51%,同期業績比較基準收益率為-0.79%

資本邦 · 2019-10-25 · 文/五點 · 瀏覽864

? ? 10月25日,資本邦訊,陳光明旗下睿遠基金首只爆款公募產品“睿遠成長價值混合”今日發布三季報。

  三季報顯示,截至2019年07月01日-2019年09月30日,睿遠成長價值混合A基金份額實現收益1.08億元,獲得利潤7.56億元;睿遠成長價值混合C基金份額實現收益1299.82萬元,利潤為1.09億元。

  (圖片來源:睿遠成長價值混合三季報)

  業績表現來看,截至報告期末,睿遠成長價值混合A基金份額凈值為1.1000元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為11.51%,同期業績比較基準收益率為-0.79%;截至報告期末睿遠成長價值混合C基金份額凈值為1.0977元,本報告期內,該類基金份額凈值增長率為11.40%,同期業績比較基準收益率為-0.79%。

  (圖片來源:睿遠成長價值混合三季報)

  報告期內,睿遠成長價值混合基金的倉位有所提高。截至三季度末,睿遠成長價值混合倉位達89.30%,較二季度末的權益倉位79.96%進一步提升。此外,該基金5.15%的資產投資了固定收益投資,5.46%的資產為銀行存款和結算備付金。

  (圖片來源:睿遠成長價值混合三季報)

  行業分布看,睿遠成長價值混合在組合中重點配置了TMT、醫藥生物、化工材料、食品飲料等子板塊,組合的搭建均衡且有所側重。從個股來看,主要配置了質地優秀,內生持續較快成長,且發展方向符合產業政策的公司,審慎考察了其估值水平。。

  截至三季度末,睿遠成長價值混合基金的前十大重倉股分別是東方雨虹(002271)、立訊精密(002475)、萬華化學(600309)、隆基股份(601012)、五糧液(000858)、國瓷材料(300285)、新和成(002001)、大族激光(002008)、凱利泰(300326)和千方科技(002373)。

  睿遠成長價值混合基金對4只個股的倉位出現了明顯提升,分別是五糧液、大族激光、凱利泰和千方科技,新晉成為其前十大重倉股。其中,大族激光和千方科技在二季度末并未有所持股;而五糧液和凱利泰為二季度末已有持股,在三季度進一步提升了持倉。

  (圖片來源:睿遠成長價值混合三季報)

  睿遠成長價值累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較情況如下:

  (圖片來源:睿遠成長價值混合三季報)

  關于睿遠成長價值混合基金的投資策略和運作分析,該基金經理傅鵬博和朱璘在三季報中稱,2019年三季度,國內經濟數據較弱,外圍的中美貿易摩擦時有反復,對于后者,市場的反映已顯“疲勞”,而前者一方面影響了市場對國內經濟能否企穩,企業盈利能否轉好的判斷,另一方面也影響著對流動性的判斷。

  上半季度,A股呈現單邊下降,后半季度表現為上升走勢。從風格指數來看,申萬小盤指數、中盤指數及大盤指數的區間漲跌幅分別為-0.806%,0.828%和0.006%,中盤風格指數漲幅靠前,小盤指數下跌。板塊方面,按照申萬一級行業分類,子板塊表現出明顯分化,醫藥生物、計算機、食品飲料、國防軍工等板塊相對收益較為突出,其中醫藥生物、計算機、食品飲料板塊中的部分個股漲幅較大。

頭圖來源:123RF

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